První praktické kroky s obchodováním kryptoměn a co si vzít z klasického tradingu

Tomáš Mirzajev a Martin Stibor
6. 11. 2017

 

Obchodování kryptoměn se od obchodování jiných finančních instrumentů z technického pohledu v podstatě neliší. Na jedné straně jsou kupující a na druhé prodávající. Čím se například trh bitcoinu liší od hlavních měnových párů EUR/USD nebo GBP/USD je násobně vyšší volatilita, jenž je dána především nižší likviditou na bitcoinovém trhu. Naším úkolem jako traderů je využívání příznivých situací a možností na trzích. Jestli jste již někdy obchodovali, asi víte, že v málo volatilních trzích se neobchoduje příliš komfortně. V poslední době se na klasických měnových trzích volatilita trochu vytrácí, proto je pro tradery nový svět digitálních měn živou vodou.

Jak vhodně načasovat vstup do pozice?

Snaha o načasování vstupu na volatilním trhu je v krátkodobém horizontu trochu obtížná. Jedním z řešení je udržení si dlouhodobého náhledu na tržní směřování a otevírání pozic ve směru tohoto náhledu na úrovních supportů a rezistencí.

Jak stanovit supporty a rezistence?

Stále budeme brát příklad Bitcoinu (BTCUSD), nicméně tyto principy fungují i na trzích Etherea (ETHUSD), Litecoinu (LTCUSD), Ripplu (XRPUSD) a Dashe (DSHUSD). Jako supporty a rezistence cenových hladin, na kterých se již BTCUSD obchodoval, používám principy metody Price Action. Na grafu níže můžete vidět, jak jsem označil významná pivotová high a low. Je zde patrné, že stejně tak jako na jiných trzích se cena pohybuje z fáze trendu do fáze konsolidace. Zajímavé je, že tímto způsobem lze předvídat cenové hladiny, kde může být v budoucnu větší momentum v trhu, do kterého tradeři běžně chtějí nastoupit a svézt se s trendovým pohybem.

Graf BTCUSD - momentum


Bitcoin i ostatní alternativní měny však velmi často vytvářejí svá nová high a jejich cena roste do míst, kde se ještě nikdy neobchodovaly. Zde se k predikování, kde se může daná kryptoměna zastavit, nedají z mého pohledu plně využít price action metody.

Namísto nich využívám jako úrovně supportu a rezistence tzv. Fibonacciho úrovně. Na denním grafu níže je jasně vidět korekce na 38,2 % předešlého swingu (neboli trendového pohybu bez významnější korekce) a následná nákupní aktivita, která se zastavila až na Fibonacciho úrovni 127,2 % téhož swingu. Další úrovní rezistence v tomto případě bude cenová hladina na 161,8 % zmíněného swingu.

Graf D1 BTCUSD


Momentum na trhu

Ideálním případem, kdy vstoupit do pozice, je těsně před tím, než se trend rozjede, a co je zásadnější, aby tento trend doprovázelo také momentum. Samozřejmě zdaleka ne vždy se podaří takto dobře vstoupit. Daleko reálnější je situace, kdy trh začne trendovat a obchodník včas rozpozná, že se jedná o tento případ a vstoupí do trendu při cenovém návratu. Momentum trhu „zajistí“, že tento pullback nebude trvat moc dlouho, proto je dobré jednat rychle a případně používat pro vstup limitní příkazy.

A jak lze poznat, kdy je v trhu momentum? Na prvním obrázku tohoto článku jsem naznačil, jak vyhledávat oblasti, kde lze očekávat zvýšené momentum v trhu. Za tímto účelem je velmi užitečné sledovat celý sektor kryptoměn (viz obrázek níže). Když vidím u všech kryptoměn růst, znamená to, že jsou pravděpodobně nakupovány sektorově velkými hráči a v takovém případě budu spíše očekávat pokračování v růstovém trendu. Pokud naopak některé měny rostou, jiné klesají, tak jsem méně ochoten otevřít pozici v rámci probíhajícího trendu.
 

Přehled kryptoměn